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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 802.00 | 659 020.00 | 30 782.00 | 689 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 488.00 | 659 020.00 | 375 469.00 | 1 034 488.00 |
BT Marchandises | 782 198.00 | | 782 198.00 | 782 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 243.00 | | 297 243.00 | 297 243.00 |
BZ Autres créances | 1 903 583.00 | | 1 903 583.00 | 1 903 583.00 |
CF Disponibilités | 1 651 175.00 | | 1 651 175.00 | 1 651 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 282.00 | | 4 793 282.00 | 4 793 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 770.00 | 659 020.00 | 5 168 751.00 | 5 827 770.00 |
CU Autres participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 568.00 | | | 1 093 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 150.00 | | | 1 471 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 586.00 | | | 1 045 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 960.00 | | | 1 165 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 708.00 | | | 280 708.00 |
EA Autres dettes | 1 119 346.00 | | | 1 119 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 601.00 | | | 3 697 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 751.00 | | | 5 168 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 601.00 | | | 3 697 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 784.00 | | 4 292 784.00 | 4 292 784.00 |
FG Production vendue services | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 592.00 | | 4 580 592.00 | 4 580 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 846.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 641.00 | | | 4 594 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 370.00 | | | 4 373 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 743.00 | | 7 028.00 | 1 060 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 283.00 | 1 034 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 25 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 689 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 633.00 | | 6 452.00 | 701 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 050.00 | | 577.00 | 319 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 688.00 | 60 846.00 | 17 515.00 | 615 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 688.00 | 60 846.00 | 17 515.00 | 615 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 960.00 | 1 165 960.00 | | 1 165 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 346.00 | 1 119 346.00 | | 1 119 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
UX Autres créances clients | 297 243.00 | 297 243.00 | | 297 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VB T. V. A. | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 539.00 | 1 165 539.00 | | 1 165 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 586.00 | 1 045 586.00 | | 1 045 586.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 663.00 | 508 663.00 | | 508 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 304.00 | 2 359 177.00 | 148 126.00 | 2 507 304.00 |
VW T.V.A. | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 601.00 | 3 697 601.00 | | 3 697 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
ST Autres comptes | 783 852.00 | | | 783 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 183.00 | | | 627 183.00 |
YT Sous‐traitance | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 279.00 | | | 919 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 867.00 | | | 658 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 173.00 | | | 1 599 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |