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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 875.00 | 552 996.00 | 146 878.00 | 699 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 870.00 | 552 996.00 | 503 874.00 | 1 056 870.00 |
BT Marchandises | 669 308.00 | | 669 308.00 | 669 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 192.00 | | 441 192.00 | 441 192.00 |
BZ Autres créances | 1 578 964.00 | | 1 578 964.00 | 1 578 964.00 |
CF Disponibilités | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 993.00 | | 3 110 993.00 | 3 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 862.00 | 552 996.00 | 3 614 866.00 | 4 167 862.00 |
CU Autres participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 734 167.00 | | | 734 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DL TOTAL (I) | 988 117.00 | | | 988 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 425.00 | | | 1 061 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 1 095 473.00 | | | 1 095 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 749.00 | | | 2 626 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 866.00 | | | 3 614 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 749.00 | | | 2 626 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465 099.00 | | 4 465 099.00 | 4 465 099.00 |
FG Production vendue services | 452 427.00 | | 452 427.00 | 452 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 526.00 | | 4 917 526.00 | 4 917 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12.00 | | | -12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 872.00 | | | -73 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 605.00 | | | 4 917 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 965.00 | | | 4 819 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 960.00 | | 9 910.00 | 1 046 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 607.00 | | 7 026.00 | 694 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 293.00 | | 2 884.00 | 312 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 614.00 | 64 382.00 | | 488 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 614.00 | 64 382.00 | | 488 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 425.00 | 1 061 425.00 | | 1 061 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 473.00 | 1 095 473.00 | | 1 095 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
UX Autres créances clients | 441 192.00 | 441 192.00 | | 441 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 077.00 | 1 317 077.00 | | 1 317 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 519.00 | 2 175 842.00 | 143 677.00 | 2 319 519.00 |
VW T.V.A. | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 749.00 | 2 626 749.00 | | 2 626 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 722.00 | | | 241 722.00 |
ST Autres comptes | 865 759.00 | | | 865 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 722.00 | | | 590 722.00 |
YT Sous‐traitance | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 118.00 | | | 956 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 862.00 | | | 754 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715 611.00 | | | 1 715 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |