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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 607.00 | 488 614.00 | 205 993.00 | 694 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 960.00 | 488 614.00 | 558 346.00 | 1 046 960.00 |
BT Marchandises | 540 553.00 | | 540 553.00 | 540 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
BZ Autres créances | 1 755 649.00 | | 1 755 649.00 | 1 755 649.00 |
CF Disponibilités | 317 313.00 | | 317 313.00 | 317 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 535.00 | | 3 049 535.00 | 3 049 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 494.00 | 488 614.00 | 3 607 880.00 | 4 096 494.00 |
CU Autres participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DH Report à nouveau | 635 726.00 | | | 635 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
DL TOTAL (I) | 890 477.00 | | | 890 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 470.00 | | | 203 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 903.00 | | | 974 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
EA Autres dettes | 1 247 795.00 | | | 1 247 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 403.00 | | | 2 717 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 880.00 | | | 3 607 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 403.00 | | | 2 717 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 582.00 | 89 773.00 | 4 281 355.00 | 4 191 582.00 |
FG Production vendue services | 302 174.00 | 2 076.00 | 304 250.00 | 302 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 756.00 | 91 849.00 | 4 585 605.00 | 4 493 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 372.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 720.00 | | | 4 606 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 279.00 | | | 4 508 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 654.00 | | 232 306.00 | 814 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 382.00 | | 225 225.00 | 469 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 212.00 | | 7 081.00 | 305 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 242.00 | 46 372.00 | | 442 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 242.00 | 46 372.00 | | 442 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 903.00 | 974 903.00 | | 974 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 795.00 | 1 247 795.00 | | 1 247 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
UX Autres créances clients | 283 377.00 | | | 283 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 953.00 | | | 1 468 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 263.00 | 2 191 470.00 | 140 793.00 | 2 332 263.00 |
VW T.V.A. | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 403.00 | 2 717 403.00 | | 2 717 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 488.00 | | | 231 488.00 |
ST Autres comptes | 800 493.00 | | | 800 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 625.00 | | | 553 625.00 |
YT Sous‐traitance | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 722.00 | | | 891 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 711.00 | | | 1 605 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |