| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 370.00 | 1 370.00 | 630 000.00 | 631 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 674.00 | | 244 674.00 | 244 674.00 |
BZ Autres créances | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 588.00 | | 322 588.00 | 322 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 958.00 | 1 370.00 | 952 588.00 | 953 958.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 386 543.00 | 372 383.00 | | 386 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 003.00 | 114 160.00 | | 169 003.00 |
DL TOTAL (I) | 596 247.00 | 527 243.00 | | 596 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 453.00 | 166 560.00 | | 74 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 69 516.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 8 669.00 | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 140.00 | 68 487.00 | | 128 140.00 |
EA Autres dettes | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 342.00 | 313 232.00 | | 356 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 588.00 | 840 475.00 | | 952 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 371.00 | | 408 371.00 | 408 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 371.00 | | 408 371.00 | 408 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 997.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 434.00 | 997.00 | | 49 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -997.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 2 032.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 291.00 | 448 004.00 | | 632 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 288.00 | 333 844.00 | | 463 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 003.00 | 114 160.00 | | 169 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 446.00 | | 30 000.00 | 677 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 397.00 | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 076.00 | 631 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 680.00 | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 397.00 | | 30 000.00 | 609 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 2 065.00 | 21 196.00 | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 2 065.00 | 21 196.00 | 20 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 244 674.00 | | | 244 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 362.00 | 50 493.00 | 12 869.00 | 63 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 083.00 | 300 088.00 | | 300 083.00 |
VW T.V.A. | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 342.00 | 286 472.00 | 12 869.00 | 299 342.00 |