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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 370.00 | 1 370.00 | 610 000.00 | 611 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 955.00 | | 363 955.00 | 363 955.00 |
BZ Autres créances | 624 959.00 | | 624 959.00 | 624 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 182.00 | | 1 039 182.00 | 1 039 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 552.00 | 1 370.00 | 1 649 182.00 | 1 650 552.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 153 405.00 | 884 609.00 | | 1 153 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 740.00 | 340 225.00 | | 202 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 846.00 | 1 265 533.00 | | 1 396 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 191.00 | 175 627.00 | | 131 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 11 316.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 10 319.00 | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 655.00 | 96 700.00 | | 96 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 337.00 | 293 962.00 | | 252 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 182.00 | 1 559 495.00 | | 1 649 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 181.00 | | 431 181.00 | 431 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 181.00 | | 431 181.00 | 431 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 397.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 2 000.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 8 000.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 14 958.00 | | 14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 670.00 | 742 533.00 | | 596 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 929.00 | 402 309.00 | | 393 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 740.00 | 340 225.00 | | 202 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 370.00 | | 8 000.00 | 611 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 610 000.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 611 370.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 8 000.00 | 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 969.00 | 50 021.00 | 75 948.00 | 125 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 415.00 | 576 415.00 | | 576 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 914.00 | 988 914.00 | | 988 914.00 |
VW T.V.A. | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 337.00 | 176 388.00 | 75 948.00 | 252 337.00 |