| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 370.00 | 1 370.00 | 612 000.00 | 613 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 313.00 | | 271 313.00 | 271 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 683.00 | 1 370.00 | 883 313.00 | 884 683.00 |
CU Autres participations | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 544 972.00 | 492 555.00 | | 544 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 776.00 | 209 562.00 | | 150 776.00 |
DL TOTAL (I) | 736 448.00 | 742 817.00 | | 736 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 434.00 | 64 157.00 | | 38 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | 11 934.00 | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 10 172.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | 95 860.00 | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 865.00 | 182 123.00 | | 146 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 313.00 | 924 940.00 | | 883 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 98 500.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 98 845.00 | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 1 947.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 124 562.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | 126 510.00 | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 011.00 | -27 665.00 | | 45 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 9 886.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 803.00 | 734 316.00 | | 586 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 027.00 | 524 754.00 | | 436 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 776.00 | 209 562.00 | | 150 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 370.00 | | | 633 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 612 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 613 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 813.00 | 257 813.00 | | 257 813.00 |
VW T.V.A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |