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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 370.00 | 1 370.00 | 610 000.00 | 611 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 134.00 | | 302 134.00 | 302 134.00 |
BZ Autres créances | 632 846.00 | | 632 846.00 | 632 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 495.00 | | 949 495.00 | 949 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 865.00 | 1 370.00 | 1 559 495.00 | 1 560 865.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 884 609.00 | 538 604.00 | | 884 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 225.00 | 381 718.00 | | 340 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 533.00 | 961 023.00 | | 1 265 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 627.00 | 14 865.00 | | 175 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 461.00 | | 10 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 700.00 | 110 547.00 | | 96 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 962.00 | 147 189.00 | | 293 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 495.00 | 1 108 211.00 | | 1 559 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 103.00 | | 435 103.00 | 435 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 103.00 | | 435 103.00 | 435 103.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 716.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -1 716.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 6 311.00 | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 533.00 | 793 786.00 | | 742 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 309.00 | 412 068.00 | | 402 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 225.00 | 381 718.00 | | 340 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 370.00 | | | 613 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 611 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 302 134.00 | 302 134.00 | | 302 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 420 268.00 | 420 268.00 | | 420 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 473.00 | 49 528.00 | 125 945.00 | 175 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 849.00 | 210 849.00 | | 210 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 980.00 | 934 980.00 | | 934 980.00 |
VW T.V.A. | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 962.00 | 168 017.00 | 125 945.00 | 293 962.00 |