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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 50 152.00 | 20 219.00 | 70 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 510.00 | 54 891.00 | 34 619.00 | 89 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
BZ Autres créances | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
CF Disponibilités | 512 861.00 | | 512 861.00 | 512 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 638.00 | | 782 638.00 | 782 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 148.00 | 54 891.00 | 817 257.00 | 872 148.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 331 001.00 | 235 286.00 | | 331 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907.00 | 95 714.00 | | 98 907.00 |
DL TOTAL (I) | 437 608.00 | 338 701.00 | | 437 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 528.00 | 21 150.00 | | 21 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 819.00 | 247 876.00 | | 283 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | 95 172.00 | | 57 432.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 9 408.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 650.00 | 373 913.00 | | 379 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 257.00 | 712 614.00 | | 817 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 590.00 | | 23 775.00 | 70 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 855.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 89 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 830.00 | | 16 075.00 | 54 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 555.00 | | 7 700.00 | 11 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 736.00 | 4 155.00 | | 50 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 531.00 | 4 155.00 | | 46 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 077.00 | 269 777.00 | 14 300.00 | 284 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 650.00 | 379 650.00 | | 379 650.00 |