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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 089.00 | 64 962.00 | 23 127.00 | 88 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 228.00 | 69 701.00 | 37 527.00 | 107 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
BZ Autres créances | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
CF Disponibilités | 356 415.00 | | 356 415.00 | 356 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 362.00 | | 921 362.00 | 921 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 590.00 | 69 701.00 | 958 890.00 | 1 028 590.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 577 223.00 | 429 908.00 | | 577 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 876.00 | 147 316.00 | | 41 876.00 |
DL TOTAL (I) | 626 799.00 | 584 923.00 | | 626 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 65 371.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 311 576.00 | | 214 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | 85 392.00 | | 92 613.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 46 143.00 | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 091.00 | 508 483.00 | | 332 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 890.00 | 1 093 406.00 | | 958 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 091.00 | 508 483.00 | | 332 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 729.00 | | 3 499.00 | 103 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | | 3 499.00 | 85 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 541.00 | 8 160.00 | | 61 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | 8 160.00 | | 57 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 290 890.00 | 290 890.00 | | 290 890.00 |
VP Divers | 274 057.00 | 274 057.00 | | 274 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 247.00 | 564 947.00 | 14 300.00 | 579 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 091.00 | 332 091.00 | | 332 091.00 |