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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 000.00 | -194 776.00 | 378 223.00 | 573 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 923.00 | -194 776.00 | 1 088 146.00 | 1 282 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BZ Autres créances | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
CF Disponibilités | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 997.00 | -194 776.00 | 1 399 221.00 | 1 593 997.00 |
CU Autres participations | 709 923.00 | | 709 923.00 | 709 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 311 856.00 | 261 718.00 | | 311 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 358.00 | 90 138.00 | | 221 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 216.00 | 857 857.00 | | 1 039 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 510.00 | 401 559.00 | | 313 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 848.00 | | 20 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 966.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 389.00 | 12 407.00 | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 005.00 | 418 780.00 | | 360 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 221.00 | 1 276 638.00 | | 1 399 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 164.00 | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 019.00 | 360 298.00 | | 478 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -256 660.00 | -270 159.00 | | -256 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 358.00 | 90 138.00 | | 221 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 923.00 | | | 1 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 923.00 | | | 709 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 226 554.00 | | | 226 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 511.00 | 40 073.00 | 159 758.00 | 313 511.00 |
VI Groupe et associés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 006.00 | 86 568.00 | 159 758.00 | 360 006.00 |