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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 710 123.00 | | 710 123.00 | 710 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BZ Autres créances | 777 410.00 | | 777 410.00 | 777 410.00 |
CF Disponibilités | 1 184 817.00 | | 1 184 817.00 | 1 184 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 151.00 | | 1 984 151.00 | 1 984 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 274.00 | | 2 694 274.00 | 2 694 274.00 |
CU Autres participations | 710 123.00 | | 710 123.00 | 710 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DG Autres réserves | 622 948.00 | 896 395.00 | | 622 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 332.00 | 226 553.00 | | 777 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 281.00 | 1 628 949.00 | | 1 906 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 609.00 | 328 309.00 | | 602 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 478.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 013.00 | 59 123.00 | | 183 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 993.00 | 551 495.00 | | 787 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 274.00 | 2 180 444.00 | | 2 694 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 993.00 | 427 996.00 | | 787 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 609.00 | | | 602 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 991.00 | | | 295 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 974.00 | | | 453 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 075.00 | 7 343.00 | | 103 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126.00 | 477 207.00 | | 1 518 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 794.00 | 250 654.00 | | 740 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 332.00 | 226 553.00 | | 777 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 923.00 | | 200.00 | 1 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 000.00 | 710 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 923.00 | | 200.00 | 709 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 376.00 | 15 633.00 | 277 009.00 | 261 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 376.00 | 15 633.00 | 277 009.00 | 261 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
UX Autres créances clients | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VC Groupe et associés | 207 694.00 | 207 694.00 | | 207 694.00 |
VI Groupe et associés | 602 609.00 | 602 609.00 | | 602 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 716.00 | 569 716.00 | | 569 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 335.00 | 799 335.00 | | 799 335.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 993.00 | 787 993.00 | | 787 993.00 |