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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 000.00 | 261 376.00 | 311 624.00 | 573 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 923.00 | 261 376.00 | 1 021 547.00 | 1 282 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 1 119 027.00 | | 1 119 027.00 | 1 119 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 898.00 | | 1 158 898.00 | 1 158 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 821.00 | 261 376.00 | 2 180 444.00 | 2 441 821.00 |
CU Autres participations | 709 923.00 | | 709 923.00 | 709 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DG Autres réserves | 896 395.00 | 864 318.00 | | 896 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 553.00 | 232 077.00 | | 226 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 949.00 | 1 602 396.00 | | 1 628 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 586.00 | 199 605.00 | | 161 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 309.00 | 270 309.00 | | 328 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 802.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 123.00 | 18 853.00 | | 59 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 495.00 | 491 569.00 | | 551 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 444.00 | 2 093 965.00 | | 2 180 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 996.00 | 330 069.00 | | 427 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 309.00 | | | 328 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 856.00 | | 257 856.00 | 257 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 856.00 | | 257 856.00 | 257 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 13 152.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 207.00 | 479 599.00 | | 477 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 654.00 | 247 522.00 | | 250 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 553.00 | 232 077.00 | | 226 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 923.00 | | | 1 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 923.00 | | | 709 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 726.00 | 16 650.00 | | 244 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 726.00 | 16 650.00 | | 244 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
UX Autres créances clients | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 586.00 | 38 086.00 | 123 500.00 | 161 586.00 |
VI Groupe et associés | 328 309.00 | 328 309.00 | | 328 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 495.00 | 427 996.00 | 123 500.00 | 551 495.00 |