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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 000.00 | 228 076.00 | 344 924.00 | 573 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 923.00 | 228 076.00 | 1 054 847.00 | 1 282 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BZ Autres créances | 538 204.00 | | 538 204.00 | 538 204.00 |
CF Disponibilités | 356 044.00 | | 356 044.00 | 356 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 867.00 | | 919 867.00 | 919 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 790.00 | 228 076.00 | 1 974 714.00 | 2 202 790.00 |
CU Autres participations | 709 923.00 | | 709 923.00 | 709 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DG Autres réserves | 434 041.00 | 493 216.00 | | 434 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 277.00 | 240 826.00 | | 530 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 319.00 | 1 240 042.00 | | 1 470 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 624.00 | 275 644.00 | | 237 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 820.00 | 57 317.00 | | 242 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 442.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | 10 743.00 | | 21 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 395.00 | 346 145.00 | | 504 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 714.00 | 1 586 187.00 | | 1 974 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 895.00 | 108 645.00 | | 304 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 14 028.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 997.00 | 479 782.00 | | 777 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 721.00 | 238 956.00 | | 247 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 277.00 | 240 826.00 | | 530 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 923.00 | | | 1 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 923.00 | | | 709 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 426.00 | 16 650.00 | | 211 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 426.00 | 16 650.00 | | 211 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 537 747.00 | 537 747.00 | | 537 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 624.00 | 38 124.00 | 152 000.00 | 237 624.00 |
VI Groupe et associés | 242 820.00 | 242 820.00 | | 242 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 824.00 | 563 824.00 | | 563 824.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 395.00 | 304 895.00 | 152 000.00 | 504 395.00 |