| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 770.00 | 1 350.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 656.00 | 125 165.00 | 71 492.00 | 196 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 647.00 | 67 178.00 | 110 469.00 | 177 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 925.00 | 194 112.00 | 339 813.00 | 533 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BN En cours de production de biens | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 658.00 | 33 442.00 | 80 216.00 | 113 658.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 833.00 | 33 442.00 | 375 390.00 | 408 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 758.00 | 227 555.00 | 715 203.00 | 942 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 69 000.00 | | 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 855.00 | 158 416.00 | | 18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 41 139.00 | | 13 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 680.00 | 17 449.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 305 167.00 | 315 904.00 | | 305 167.00 |
DP Provisions pour risques | 6 551.00 | 7 100.00 | | 6 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 551.00 | 7 100.00 | | 6 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 399.00 | 104 689.00 | | 69 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 140.00 | 274 339.00 | | 248 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 45 759.00 | | 31 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | 45 893.00 | | 49 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 9 500.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 485.00 | 480 179.00 | | 403 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 203.00 | 803 183.00 | | 715 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 147.00 | | 655 147.00 | 655 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 147.00 | | 655 147.00 | 655 147.00 |
FM Production stockée | | | 10 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 1 769.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 5 115.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 022.00 | 739 105.00 | | 684 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 990.00 | 697 966.00 | | 670 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | 41 139.00 | | 13 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 988.00 | | | 522 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 830.00 | | | 364 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 392.00 | 57 720.00 | | 136 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 045.00 | 57 298.00 | | 135 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 6 551.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 862.00 | 6 551.00 | 7 100.00 | 40 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 140.00 | 135 640.00 | 90 000.00 | 248 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 485.00 | 251 135.00 | 129 850.00 | 403 485.00 |