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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 148.00 | 862.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 656.00 | 156 497.00 | 40 160.00 | 196 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 374.00 | 88 790.00 | 91 584.00 | 180 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 542.00 | 246 434.00 | 289 108.00 | 535 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BN En cours de production de biens | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 518.00 | 30 213.00 | 83 305.00 | 113 518.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 186 940.00 | | 186 940.00 | 186 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 987.00 | 30 213.00 | 396 774.00 | 426 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 528.00 | 276 647.00 | 685 881.00 | 962 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 932.00 | 6 900.00 | | 19 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | 13 032.00 | | 23 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 912.00 | 15 680.00 | | 13 912.00 |
DL TOTAL (I) | 326 883.00 | 305 167.00 | | 326 883.00 |
DP Provisions pour risques | 6 258.00 | 6 551.00 | | 6 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 258.00 | 6 551.00 | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | 69 399.00 | | 39 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 017.00 | 248 140.00 | | 211 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 31 421.00 | | 73 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 396.00 | 49 024.00 | | 27 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EA Autres dettes | 512.00 | 2 321.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 740.00 | 403 485.00 | | 352 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 881.00 | 715 203.00 | | 685 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 809.00 | | 625 809.00 | 625 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 809.00 | | 625 809.00 | 625 809.00 |
FM Production stockée | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | 1 769.00 | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 1 769.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 695.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 3 580.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -1 811.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 017.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 725.00 | 684 022.00 | | 655 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 240.00 | 670 990.00 | | 632 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 485.00 | 13 032.00 | | 23 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 551.00 | 6 258.00 | 6 551.00 | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 442.00 | 30 213.00 | 33 442.00 | 33 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 993.00 | 36 471.00 | 39 993.00 | 39 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 017.00 | 121 017.00 | 90 000.00 | 211 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 891.00 | 24 640.00 | 15 251.00 | 39 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 740.00 | 247 489.00 | 105 251.00 | 352 740.00 |