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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 636.00 | 374.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 656.00 | 187 560.00 | 9 096.00 | 196 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 546.00 | 111 704.00 | 86 842.00 | 198 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 715.00 | 300 900.00 | 252 815.00 | 553 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 752.00 | 1 078.00 | 61 674.00 | 62 752.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 311.00 | 1 078.00 | 359 233.00 | 360 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 025.00 | 301 978.00 | 612 047.00 | 914 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | 19 932.00 | | 22 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 501.00 | 18 855.00 | | 39 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358.00 | 23 485.00 | | 4 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 143.00 | 13 912.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 329 472.00 | 326 883.00 | | 329 472.00 |
DP Provisions pour risques | 5 571.00 | 6 258.00 | | 5 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 571.00 | 6 258.00 | | 5 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270.00 | 39 891.00 | | 15 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 007.00 | 211 017.00 | | 185 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 880.00 | 73 924.00 | | 34 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 27 396.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 004.00 | 352 740.00 | | 277 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 047.00 | 685 881.00 | | 612 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 056.00 | | 557 056.00 | 557 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 056.00 | | 557 056.00 | 557 056.00 |
FM Production stockée | | | -3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | 1 877.00 | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 1 877.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 1 229.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 1 229.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 649.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 924.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 198.00 | 655 725.00 | | 592 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 841.00 | 632 240.00 | | 587 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358.00 | 23 485.00 | | 4 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 213.00 | | 29 135.00 | 30 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 213.00 | | 29 135.00 | 30 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 007.00 | 117 507.00 | 67 500.00 | 185 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 731.00 | 187 231.00 | 67 500.00 | 254 731.00 |