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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 656.00 | 191 990.00 | 4 666.00 | 196 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 546.00 | 136 835.00 | 101 711.00 | 238 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 714.00 | 330 835.00 | 262 879.00 | 593 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 950.00 | 1 078.00 | 154 872.00 | 155 950.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 967.00 | 1 078.00 | 411 889.00 | 412 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 681.00 | 331 913.00 | 674 768.00 | 1 006 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 859.00 | 39 501.00 | | 43 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 914.00 | 4 358.00 | | 37 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 374.00 | 12 143.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 365 617.00 | 329 472.00 | | 365 617.00 |
DP Provisions pour risques | 7 185.00 | 5 571.00 | | 7 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 185.00 | 5 571.00 | | 7 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 124.00 | 15 270.00 | | 74 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 197.00 | 185 007.00 | | 142 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 22 273.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 34 880.00 | | 32 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 111.00 | 19 574.00 | | 35 111.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 966.00 | 277 004.00 | | 301 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 768.00 | 612 047.00 | | 674 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 900.00 | 29 935.00 | | 300 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 374.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 264.00 | 29 561.00 | | 299 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 124.00 | 23 349.00 | 50 775.00 | 74 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 010.00 | 250 235.00 | 50 775.00 | 301 010.00 |