| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 924.00 | 440 426.00 | 320 498.00 | 760 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 924.00 | 440 426.00 | 320 498.00 | 760 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 334.00 | 1 168.00 | 6 165.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 853.00 | 1 168.00 | 97 685.00 | 98 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 777.00 | 441 595.00 | 418 183.00 | 859 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 226 500.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 105.00 | -57 333.00 | | 31 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 108.00 | 96 088.00 | | 76 108.00 |
DK Provisions réglementées | 70 297.00 | 82 702.00 | | 70 297.00 |
DL TOTAL (I) | 327 509.00 | 347 957.00 | | 327 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 988.00 | 70 462.00 | | 71 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 81.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 8 963.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 674.00 | 208 035.00 | | 90 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 183.00 | 555 992.00 | | 418 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 674.00 | 208 035.00 | | 90 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 156.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 405.00 | 14 595.00 | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 383.00 | 14 595.00 | | 12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | 8 894.00 | | 27 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 062.00 | 212 197.00 | | 198 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 955.00 | 116 109.00 | | 121 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 108.00 | 96 088.00 | | 76 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 924.00 | | | 760 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 924.00 | | | 760 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 270.00 | 58 156.00 | | 382 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 270.00 | 58 156.00 | | 382 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 702.00 | | 12 405.00 | 82 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | 104.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | 104.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 975.00 | | 12 510.00 | 83 975.00 |
UG ‐ Financières | | | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |