| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 495 000.00 | 16 837.00 | 478 163.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 301.00 | 3 002.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 409.00 | 648 423.00 | 155 986.00 | 804 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 407.00 | 686 256.00 | 692 151.00 | 1 378 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 543.00 | | 297 543.00 | 297 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 426.00 | | 341 426.00 | 341 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 833.00 | 686 256.00 | 1 033 577.00 | 1 719 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 516.00 | 194 217.00 | | 248 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 940.00 | 104 300.00 | | 66 940.00 |
DK Provisions réglementées | 28 780.00 | 35 976.00 | | 28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 494 236.00 | 484 493.00 | | 494 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 444.00 | | | 533 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 882.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 2 468.00 | | 520.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 341.00 | 3 350.00 | | 539 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 577.00 | 487 843.00 | | 1 033 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 736.00 | 3 350.00 | | 476 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 196.00 | 7 195.00 | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | 7 195.00 | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 196.00 | 7 195.00 | | 7 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 33 678.00 | | 18 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 064.00 | 211 766.00 | | 241 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 123.00 | 107 466.00 | | 174 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 940.00 | 104 300.00 | | 66 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 458.00 | | 553 949.00 | 824 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 458.00 | | 553 949.00 | 824 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 484.00 | 49 077.00 | | 616 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 484.00 | 49 077.00 | | 616 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 976.00 | 1.00 | 7 196.00 | 35 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 525.00 | 5 170.00 | | 15 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 5 170.00 | 1 352.00 | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 853.00 | 5 170.00 | 8 548.00 | 52 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 444.00 | 56 708.00 | 231 770.00 | 533 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 341.00 | 62 605.00 | 231 770.00 | 539 341.00 |