| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 764.00 | 616 484.00 | 187 279.00 | 803 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 695.00 | 15 525.00 | 5 170.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 458.00 | 632 009.00 | 192 449.00 | 824 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BZ Autres créances | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 334.00 | 1 352.00 | 5 981.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 747.00 | 1 352.00 | 295 394.00 | 296 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 205.00 | 633 362.00 | 487 843.00 | 1 121 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 217.00 | 144 478.00 | | 194 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | 99 739.00 | | 104 300.00 |
DK Provisions réglementées | 35 976.00 | 43 171.00 | | 35 976.00 |
DL TOTAL (I) | 484 493.00 | 437 388.00 | | 484 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 686.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468.00 | 650.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350.00 | 1 395.00 | | 3 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 843.00 | 438 783.00 | | 487 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350.00 | 1 395.00 | | 3 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 835.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | 7 618.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | 7 618.00 | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 31 904.00 | | 33 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 766.00 | 218 558.00 | | 211 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 466.00 | 118 819.00 | | 107 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 300.00 | 99 739.00 | | 104 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 458.00 | | | 824 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 458.00 | | | 824 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 999.00 | 39 485.00 | | 576 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 999.00 | 39 485.00 | | 576 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 171.00 | | 7 195.00 | 43 171.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 175.00 | 10 350.00 | | 5 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 100.00 | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | 10 450.00 | | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 599.00 | 10 450.00 | 7 195.00 | 49 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |