| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 175.00 | -5 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 764.00 | 576 999.00 | 226 765.00 | 803 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 458.00 | 582 174.00 | 242 284.00 | 824 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 334.00 | 1 252.00 | 6 081.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 751.00 | 1 252.00 | 196 499.00 | 197 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 209.00 | 583 426.00 | 438 783.00 | 1 022 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 478.00 | 103 729.00 | | 144 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 739.00 | 104 249.00 | | 99 739.00 |
DK Provisions réglementées | 43 171.00 | 50 790.00 | | 43 171.00 |
DL TOTAL (I) | 437 388.00 | 423 767.00 | | 437 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 74 523.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 18 488.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 8 525.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395.00 | 101 536.00 | | 1 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 783.00 | 525 303.00 | | 438 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 774.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 8 963.00 | | 7 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 8 963.00 | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | 8 947.00 | | 7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 904.00 | 33 665.00 | | 31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 558.00 | 212 460.00 | | 218 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 819.00 | 108 211.00 | | 118 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 739.00 | 104 249.00 | | 99 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 458.00 | | | 824 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 458.00 | | | 824 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 400.00 | 42 599.00 | | 534 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 400.00 | 42 599.00 | | 534 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 790.00 | | 7 618.00 | 50 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 175.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 36.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 5 175.00 | 36.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 078.00 | 5 175.00 | 7 654.00 | 52 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |