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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 300.00 | 22.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 13 095.00 | 872.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 328.00 | 15 395.00 | 382 933.00 | 398 328.00 |
BT Marchandises | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 695.00 | 15 395.00 | 546 300.00 | 561 695.00 |
CU Autres participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 963.00 | 118 543.00 | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 878.00 | 32 419.00 | | 49 878.00 |
DL TOTAL (I) | 203 041.00 | 153 163.00 | | 203 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 137.00 | 292 005.00 | | 249 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 4 686.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 48 414.00 | | 64 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 14 787.00 | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 259.00 | 359 891.00 | | 343 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 300.00 | 513 054.00 | | 546 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 544.00 | 132 166.00 | | 154 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 275.00 | 26 075.00 | | 21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 158.00 | | 1 170.00 | 397 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | | 925.00 | 15 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 245.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 704.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 704.00 | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 861.00 | 26 646.00 | 7 215.00 | 33 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 275.00 | 33 775.00 | 145 326.00 | 215 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 259.00 | 154 544.00 | 152 541.00 | 343 259.00 |