| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 11 668.00 | 1 092.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 537.00 | 13 991.00 | 383 546.00 | 397 537.00 |
BT Marchandises | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 795.00 | 13 991.00 | 543 804.00 | 557 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 783.00 | 200 841.00 | | 235 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | 34 942.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 259 364.00 | 237 983.00 | | 259 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 222.00 | 245 415.00 | | 211 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 045.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 504.00 | 54 193.00 | | 60 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | 11 761.00 | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 440.00 | 312 415.00 | | 284 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 804.00 | 550 398.00 | | 543 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 297.00 | 151 444.00 | | 169 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 944.00 | 39 439.00 | | 49 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 198.00 | 386 111.00 | 639 310.00 | 253 198.00 |
FG Production vendue services | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 848.00 | 386 111.00 | 710 960.00 | 324 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | 946.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 1.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 1.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 14.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 5 625.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 052.00 | 716 270.00 | | 712 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 671.00 | 681 328.00 | | 690 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 381.00 | 34 942.00 | | 21 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 693.00 | | 617.00 | 398 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 397 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 15 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | | 567.00 | 16 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | 50.00 | 2 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 227.00 | 1 773.00 | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 227.00 | 1 773.00 | 15 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 971.00 | 45 828.00 | 115 143.00 | 160 971.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 440.00 | 169 297.00 | 115 143.00 | 284 440.00 |