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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 13 214.00 | 753.00 | 13 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 693.00 | 15 536.00 | 383 157.00 | 398 693.00 |
BT Marchandises | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 934.00 | 15 536.00 | 550 398.00 | 565 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200 841.00 | 150 963.00 | | 200 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 49 878.00 | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 237 983.00 | 203 041.00 | | 237 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 415.00 | 249 137.00 | | 245 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 135.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 64 240.00 | | 54 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | 28 747.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 415.00 | 343 259.00 | | 312 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 398.00 | 546 300.00 | | 550 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 444.00 | 154 544.00 | | 151 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 439.00 | 21 275.00 | | 39 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 328.00 | | 365.00 | 398 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 365.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 395.00 | 141.00 | | 15 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 141.00 | | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 712.00 | 44 741.00 | 160 971.00 | 205 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 415.00 | 151 444.00 | 160 971.00 | 312 415.00 |