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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 13 675.00 | 3 964.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 859.00 | 15 997.00 | 386 862.00 | 402 859.00 |
BT Marchandises | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 021.00 | 337.00 | 42 684.00 | 43 021.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 717.00 | 337.00 | 179 381.00 | 179 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 576.00 | 16 334.00 | 566 243.00 | 582 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 344 507.00 | 300 929.00 | | 344 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 069.00 | 43 577.00 | | 26 069.00 |
DL TOTAL (I) | 372 775.00 | 346 707.00 | | 372 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 020.00 | 114 131.00 | | 105 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 164.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 69 689.00 | | 72 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 11 503.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 467.00 | 195 486.00 | | 193 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 243.00 | 542 193.00 | | 566 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 104.00 | 159 312.00 | | 160 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 907.00 | | 791 907.00 | 791 907.00 |
FG Production vendue services | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 427.00 | | 874 427.00 | 874 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | 8 598.00 | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 102.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 102.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -102.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 10 064.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 227.00 | 794 463.00 | | 878 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 158.00 | 750 885.00 | | 852 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 069.00 | 43 577.00 | | 26 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 220.00 | | 3 439.00 | 399 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 622.00 | | 3 339.00 | 16 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 100.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754.00 | 1 243.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 754.00 | 1 243.00 | | 14 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 173.00 | 42 810.00 | 33 363.00 | 76 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 467.00 | 160 104.00 | 33 363.00 | 193 467.00 |