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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 092.00 | 23 564.00 | 2 528.00 | 26 092.00 |
AH Fonds commercial | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 384.00 | 23 048.00 | 24 336.00 | 47 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 871.00 | 73 498.00 | 60 373.00 | 133 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 707.00 | 49 516.00 | 63 192.00 | 112 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 685.00 | 169 624.00 | 222 061.00 | 391 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
BP En cours de production de services | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 293.00 | | 232 293.00 | 232 293.00 |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 797.00 | | 514 797.00 | 514 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 482.00 | 169 624.00 | 736 858.00 | 906 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 381.00 | -81 293.00 | | -80 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | 912.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 204 956.00 | 199 619.00 | | 204 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 004.00 | 199 174.00 | | 177 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 933.00 | 20 532.00 | | 53 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 754.00 | 114 872.00 | | 142 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | 80 753.00 | | 91 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 134.00 | | 3 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 902.00 | 415 465.00 | | 531 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 858.00 | 615 084.00 | | 736 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 252.00 | |
FM Production stockée | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 852.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | 45.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | 480.00 | | -6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 904.00 | 1 109 022.00 | | 964 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 567.00 | 1 108 110.00 | | 959 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | 912.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 566.00 | | | 311 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 065.00 | 27 221.00 | 1 662.00 | 144 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 684.00 | 8 927.00 | | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 719.00 | 18 294.00 | | 104 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 105.00 | 47 175.00 | 36 930.00 | 84 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 977.00 | 295 674.00 | 3 303.00 | 298 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 902.00 | 494 972.00 | 36 930.00 | 531 902.00 |