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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 092.00 | 27 892.00 | 4 200.00 | 32 092.00 |
AH Fonds commercial | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 384.00 | 27 186.00 | 14 198.00 | 41 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 520.00 | 93 673.00 | 58 848.00 | 152 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 151.00 | 60 111.00 | 57 040.00 | 117 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 259.00 | 208 862.00 | 205 397.00 | 414 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 284.00 | | 237 284.00 | 237 284.00 |
BP En cours de production de services | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 547.00 | | 518 547.00 | 518 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 806.00 | 208 862.00 | 723 944.00 | 932 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 044.00 | -80 381.00 | | -75 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | 5 337.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 208 517.00 | 204 956.00 | | 208 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 545.00 | 177 004.00 | | 121 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 53 933.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 430.00 | 40 433.00 | | 85 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 936.00 | 142 754.00 | | 144 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 111.00 | 91 496.00 | | 133 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 602.00 | | |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 3 113.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 119.00 | 15 000.00 | | 20 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 427.00 | 531 902.00 | | 515 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 944.00 | 736 858.00 | | 723 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 756.00 | |
FM Production stockée | | | 21 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 237.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 396.00 | 6 700.00 | | 15 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 604.00 | -6 700.00 | | 39 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 580.00 | 977 457.00 | | 1 202 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 019.00 | 972 120.00 | | 1 199 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | 5 337.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 685.00 | | | 391 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 578.00 | | | 246 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 624.00 | 39 237.00 | | 169 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 611.00 | 8 467.00 | | 46 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 013.00 | 30 771.00 | | 123 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 960.00 | 36 019.00 | 941.00 | 36 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VP Divers | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 672.00 | 252 889.00 | 2 783.00 | 255 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 427.00 | 514 486.00 | 941.00 | 515 427.00 |