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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 592.00 | 30 104.00 | 6 488.00 | 36 592.00 |
AH Fonds commercial | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 384.00 | 31 324.00 | 10 060.00 | 41 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 184.00 | 117 671.00 | 81 513.00 | 199 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 700.00 | 63 104.00 | 78 596.00 | 141 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 051.00 | 242 204.00 | 247 847.00 | 490 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 322.00 | 49 715.00 | 252 607.00 | 302 322.00 |
BP En cours de production de services | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 208.00 | 49 715.00 | 549 493.00 | 599 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 259.00 | 291 919.00 | 797 340.00 | 1 089 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 483.00 | -75 044.00 | | -71 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 3 561.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 228 482.00 | 208 517.00 | | 228 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 042.00 | 121 545.00 | | 180 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 174.00 | 94 430.00 | | 63 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 176.00 | 144 936.00 | | 145 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 517.00 | 133 111.00 | | 114 517.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 286.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 709.00 | 20 119.00 | | 65 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 859.00 | 515 427.00 | | 568 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 340.00 | 723 944.00 | | 797 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 300 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 250.00 | |
FM Production stockée | | | -8 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 55 000.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 15 396.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | 39 604.00 | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 851.00 | 1 202 580.00 | | 1 319 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 887.00 | 1 199 019.00 | | 1 299 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | 3 561.00 | | 19 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 259.00 | | 87 377.00 | 414 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 490 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 340 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 804.00 | | 4 500.00 | 141 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 672.00 | | 82 797.00 | 269 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 80.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 862.00 | 41 652.00 | 8 311.00 | 208 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 078.00 | 6 351.00 | | 55 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784.00 | 35 301.00 | 8 311.00 | 153 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 947.00 | 18 336.00 | 70 719.00 | 114 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VP Divers | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 147.00 | 259 363.00 | 2 783.00 | 262 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 859.00 | 472 247.00 | 70 719.00 | 568 859.00 |