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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 592.00 | 33 004.00 | 3 588.00 | 36 592.00 |
AH Fonds commercial | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 384.00 | 35 463.00 | 5 921.00 | 41 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 013.00 | 140 200.00 | 70 813.00 | 211 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 012.00 | 74 802.00 | 74 210.00 | 149 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 292.00 | 283 469.00 | 233 824.00 | 517 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 263.00 | 46 980.00 | 267 283.00 | 314 263.00 |
BP En cours de production de services | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 739.00 | | 295 739.00 | 295 739.00 |
BZ Autres créances | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 166.00 | 46 980.00 | 640 186.00 | 687 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 458.00 | 330 449.00 | 874 010.00 | 1 204 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 518.00 | -71 483.00 | | -51 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 800.00 | 19 964.00 | | -22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 205 682.00 | 228 482.00 | | 205 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 677.00 | 180 042.00 | | 251 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 809.00 | 63 174.00 | | 56 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 660.00 | 145 176.00 | | 217 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 508.00 | 114 517.00 | | 125 508.00 |
EA Autres dettes | 16 674.00 | 240.00 | | 16 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 328.00 | 568 859.00 | | 668 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 010.00 | 797 340.00 | | 874 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 803.00 | 568 859.00 | | 579 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 322.00 | 65 095.00 | | 150 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 429.00 | | 1 103 429.00 | 1 103 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 429.00 | | 1 103 429.00 | 1 103 429.00 |
FM Production stockée | | | 5 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 980.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 635.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 362.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 642.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 642.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 549.00 | 4 720.00 | | 19 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 843.00 | 1 319 851.00 | | 1 188 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 643.00 | 1 299 886.00 | | 1 211 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 800.00 | 19 964.00 | | -22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 051.00 | | 32 296.00 | 490 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 517 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 368 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 304.00 | | | 146 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 884.00 | | 32 296.00 | 340 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 204.00 | 46 320.00 | 5 055.00 | 242 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 429.00 | 7 038.00 | | 61 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 775.00 | 39 282.00 | 5 055.00 | 180 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 715.00 | 46 980.00 | 49 715.00 | 49 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 715.00 | 46 980.00 | 49 715.00 | 49 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 715.00 | 46 980.00 | 49 715.00 | 49 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 980.00 | 49 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 295 739.00 | 295 739.00 | | 295 739.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 355.00 | 12 829.00 | 69 348.00 | 101 355.00 |
VI Groupe et associés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 980.00 | 336 197.00 | 2 783.00 | 338 980.00 |
VW T.V.A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 328.00 | 579 803.00 | 69 348.00 | 668 328.00 |