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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 313.00 | 46 142.00 | 22 171.00 | 68 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 006.00 | 110 759.00 | 110 247.00 | 221 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 568.00 | 156 901.00 | 302 666.00 | 459 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 518.00 | 11 047.00 | 10 471.00 | 21 518.00 |
BZ Autres créances | 45 257.00 | 1 271.00 | 43 987.00 | 45 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 324.00 | 12 317.00 | 166 007.00 | 178 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 892.00 | 169 219.00 | 468 673.00 | 637 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | 128 570.00 | 105 701.00 | | 128 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 918.00 | 88 870.00 | | 116 918.00 |
DL TOTAL (I) | 290 300.00 | 239 382.00 | | 290 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 879.00 | 55 675.00 | | 19 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 181 513.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 75 379.00 | | 76 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 427.00 | 52 311.00 | | 75 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 373.00 | 364 878.00 | | 178 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 673.00 | 604 260.00 | | 468 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 309 757.00 | 1 309 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 309 757.00 | 1 309 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 025.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 1 025.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1 025.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 17 828.00 | | 29 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 818.00 | 1 291 988.00 | | 1 324 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 900.00 | 1 203 118.00 | | 1 207 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 918.00 | 88 870.00 | | 116 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 739.00 | | 38 629.00 | 434 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 459 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 289 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 539.00 | | 38 580.00 | 264 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 49.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 221.00 | 41 382.00 | 10 701.00 | 126 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 221.00 | 41 382.00 | 10 701.00 | 126 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 047.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VP Divers | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 258.00 | 70 509.00 | 1 749.00 | 72 258.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |