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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 56 502.00 | 17 599.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 864.00 | 135 524.00 | 108 340.00 | 243 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 164.00 | 192 026.00 | 298 138.00 | 490 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 119 550.00 | 1 270.00 | 118 280.00 | 119 550.00 |
CF Disponibilités | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 367.00 | 1 270.00 | 205 097.00 | 206 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 531.00 | 193 296.00 | 503 234.00 | 696 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | 179 488.00 | 128 570.00 | | 179 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 820.00 | 116 918.00 | | 121 820.00 |
DL TOTAL (I) | 346 120.00 | 290 300.00 | | 346 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 6 104.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 065.00 | 76 963.00 | | 76 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 599.00 | 75 427.00 | | 79 599.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 115.00 | 178 373.00 | | 157 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 234.00 | 468 673.00 | | 503 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 568.00 | | 35 596.00 | 459 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 490 164.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 168 500.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | 5 000.00 | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 319.00 | | 28 646.00 | 289 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 950.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 901.00 | 35 125.00 | | 156 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 901.00 | 35 125.00 | | 156 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | | 11 047.00 | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | | 11 047.00 | 12 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VP Divers | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 614.00 | 132 915.00 | 3 699.00 | 136 614.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |