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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 648.00 | 96 329.00 | 21 319.00 | 117 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 498.00 | 254 573.00 | 116 925.00 | 371 498.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 245.00 | 350 902.00 | 314 343.00 | 665 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
CF Disponibilités | 252 425.00 | | 252 425.00 | 252 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 979.00 | | 372 979.00 | 372 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 224.00 | 350 902.00 | 687 322.00 | 1 038 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | 41 947.00 | 194 964.00 | | 41 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 434.00 | 246 983.00 | | 113 434.00 |
DL TOTAL (I) | 200 193.00 | 486 759.00 | | 200 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 833.00 | 150 000.00 | | 143 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 141.00 | 101 812.00 | | 242 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | 99 321.00 | | 98 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 129.00 | 353 717.00 | | 487 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 322.00 | 840 476.00 | | 687 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 837.00 | | 43 295.00 | 628 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287.00 | 5 600.00 | 665 245.00 | 1 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 5 600.00 | 489 146.00 | 1 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 738.00 | | 43 295.00 | 452 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 293.00 | 49 209.00 | 5 600.00 | 307 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 293.00 | 49 209.00 | 5 600.00 | 307 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 141.00 | 242 141.00 | | 242 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VC Groupe et associés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 833.00 | 37 151.00 | 106 682.00 | 143 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 796.00 | 111 197.00 | 7 599.00 | 118 796.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 129.00 | 380 447.00 | 106 682.00 | 487 129.00 |