| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 984.00 | 76 707.00 | 30 277.00 | 106 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 965.00 | 190 233.00 | 113 732.00 | 303 965.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 748.00 | 266 940.00 | 319 808.00 | 586 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 178 799.00 | | 178 799.00 | 178 799.00 |
CF Disponibilités | 202 647.00 | | 202 647.00 | 202 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 676.00 | | 396 676.00 | 396 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 424.00 | 266 940.00 | 716 484.00 | 983 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | 204 936.00 | 191 308.00 | | 204 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 028.00 | 113 628.00 | | 120 028.00 |
DL TOTAL (I) | 369 776.00 | 349 748.00 | | 369 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 2 894.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 71 520.00 | | 76 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 031.00 | 76 199.00 | | 116 031.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 708.00 | 150 613.00 | | 346 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 484.00 | 500 361.00 | | 716 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 151.00 | | 55 976.00 | 531 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 7 299.00 | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378.00 | | 586 748.00 | 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 974.00 | | 55 976.00 | 354 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 653.00 | 39 289.00 | | 227 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 653.00 | 39 289.00 | | 227 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VC Groupe et associés | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 560.00 | 184 261.00 | 7 299.00 | 191 560.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 708.00 | 346 708.00 | | 346 708.00 |