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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 030.00 | | 432 030.00 | 432 030.00 |
CU Autres participations | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 558.00 | 186 932.00 | | 247 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | 75 627.00 | | 61 438.00 |
DL TOTAL (I) | 341 996.00 | 295 558.00 | | 341 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028.00 | 44 295.00 | | 9 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 352.00 | 65 278.00 | | 78 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 038.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 10 673.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 034.00 | 121 284.00 | | 90 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 030.00 | 416 842.00 | | 432 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 033.00 | 112 256.00 | | 90 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 287.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | 156 000.00 | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 563.00 | 80 373.00 | | 79 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 438.00 | 75 627.00 | | 61 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028.00 | 9 027.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 034.00 | 90 033.00 | | 90 034.00 |