| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 464.00 | 11 648.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 913.00 | 464.00 | 388 448.00 | 388 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 462.00 | 464.00 | 553 998.00 | 554 462.00 |
CU Autres participations | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 231.00 | 346 899.00 | | 363 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | 16 332.00 | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 422 142.00 | 396 231.00 | | 422 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 578.00 | 122 995.00 | | 124 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 090.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 3 656.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 855.00 | 127 740.00 | | 131 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 998.00 | 523 971.00 | | 553 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 855.00 | 127 740.00 | | 131 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 2 882.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 089.00 | 79 668.00 | | 70 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 911.00 | 16 332.00 | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 801.00 | | 12 112.00 | 376 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |