| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 735.00 | | 568 735.00 | 568 735.00 |
CU Autres participations | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 036.00 | 389 142.00 | | 413 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344.00 | 53 894.00 | | 15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 461 380.00 | 476 036.00 | | 461 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 526.00 | 95 748.00 | | 95 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 2 290.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 15 275.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 355.00 | 113 313.00 | | 107 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 735.00 | 589 349.00 | | 568 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 4 481.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 135 575.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 656.00 | 81 681.00 | | 80 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 344.00 | 53 894.00 | | 15 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |