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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 548.00 | | 212 548.00 | 212 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 349.00 | | 589 349.00 | 589 349.00 |
CU Autres participations | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 142.00 | 363 231.00 | | 389 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 894.00 | 25 911.00 | | 53 894.00 |
DL TOTAL (I) | 476 036.00 | 422 142.00 | | 476 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 748.00 | 124 578.00 | | 95 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 1 108.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | 6 170.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 313.00 | 131 855.00 | | 113 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 349.00 | 553 998.00 | | 589 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 313.00 | 131 855.00 | | 113 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 573.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 575.00 | 96 000.00 | | 135 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 681.00 | 70 089.00 | | 81 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 894.00 | 25 911.00 | | 53 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 2 072.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 2 072.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |