| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 411 891.00 | | 1 411 891.00 | 1 411 891.00 |
AP Constructions | 4 235 672.00 | 1 124 140.00 | 3 111 533.00 | 4 235 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 787.00 | 1 124 140.00 | 4 579 647.00 | 5 703 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 314.00 | | 754 314.00 | 754 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 889.00 | | 843 889.00 | 843 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 676.00 | 1 124 140.00 | 5 423 537.00 | 6 547 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 16 784.00 | | 20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 853.00 | 76 937.00 | | 84 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 484.00 | 2 060 721.00 | | 2 072 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 283.00 | 3 306 447.00 | | 3 301 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | 13 201.00 | | 28 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 19 382.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | | 27 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 351 053.00 | 3 366 780.00 | | 3 351 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 537.00 | 5 427 501.00 | | 5 423 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 729.00 | | 479 729.00 | 479 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 729.00 | | 479 729.00 | 479 729.00 |
FQ Autres produits | | | 28 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 072.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 350.00 | 513 517.00 | | 508 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 498.00 | 436 581.00 | | 423 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 853.00 | 76 937.00 | | 84 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 526.00 | | 16 261.00 | 5 687 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 703 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687 526.00 | | 16 261.00 | 5 687 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 068.00 | 221 072.00 | | 903 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 068.00 | 221 072.00 | | 903 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UX Autres créances clients | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
VP Divers | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 575.00 | 55 649.00 | 33 926.00 | 89 575.00 |
VW T.V.A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 053.00 | 49 770.00 | | 3 351 053.00 |