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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 411 891.00 | | 1 411 891.00 | 1 411 891.00 |
AP Constructions | 4 241 812.00 | 1 547 997.00 | 2 693 815.00 | 4 241 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 640.00 | 1 547 997.00 | 4 176 643.00 | 5 724 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
BZ Autres créances | 288 955.00 | | 288 955.00 | 288 955.00 |
CF Disponibilités | 1 179 690.00 | | 1 179 690.00 | 1 179 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 700.00 | | 1 582 700.00 | 1 582 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 341.00 | 1 547 997.00 | 5 759 344.00 | 7 307 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 722.00 | 24 874.00 | | 29 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 416.00 | 96 977.00 | | 145 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 139.00 | 2 088 850.00 | | 2 142 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 327.00 | 3 301 299.00 | | 3 331 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 111 334.00 | | 136 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 944.00 | 14 368.00 | | 71 944.00 |
EA Autres dettes | 76 934.00 | 1 710.00 | | 76 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 205.00 | 3 428 711.00 | | 3 617 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 344.00 | 5 517 561.00 | | 5 759 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 878.00 | 127 412.00 | | 285 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 656.00 | | 514 656.00 | 514 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 656.00 | | 514 656.00 | 514 656.00 |
FQ Autres produits | | | 48 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 775.00 | 514 133.00 | | 562 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 359.00 | 417 156.00 | | 417 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 416.00 | 96 977.00 | | 145 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 129.00 | | 10 512.00 | 5 714 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 724 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 129.00 | | 10 512.00 | 5 714 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 402.00 | 201 595.00 | | 1 346 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 402.00 | 201 595.00 | | 1 346 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 581.00 | 9 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 581.00 | 9 581.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 581.00 | 9 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
UX Autres créances clients | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 781.00 | 235 855.00 | 33 926.00 | 269 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 011.00 | 369 085.00 | 33 926.00 | 403 011.00 |
VW T.V.A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 205.00 | 285 878.00 | | 3 617 205.00 |