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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 411 891.00 | | 1 411 891.00 | 1 411 891.00 |
AP Constructions | 4 241 812.00 | 1 346 402.00 | 2 895 410.00 | 4 241 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 129.00 | 1 346 402.00 | 4 367 727.00 | 5 714 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
BZ Autres créances | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
CF Disponibilités | 987 814.00 | | 987 814.00 | 987 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 834.00 | | 1 149 834.00 | 1 149 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 963.00 | 1 346 402.00 | 5 517 561.00 | 6 863 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 874.00 | 20 631.00 | | 24 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 977.00 | 84 853.00 | | 96 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 850.00 | 2 072 484.00 | | 2 088 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 299.00 | 3 301 283.00 | | 3 301 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 334.00 | 28 370.00 | | 111 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 368.00 | 21 400.00 | | 14 368.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 711.00 | 3 351 053.00 | | 3 428 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 561.00 | 5 423 537.00 | | 5 517 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 412.00 | 49 770.00 | | 127 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 971.00 | | 478 971.00 | 478 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 971.00 | | 478 971.00 | 478 971.00 |
FQ Autres produits | | | 35 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 262.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 133.00 | 508 350.00 | | 514 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 156.00 | 423 498.00 | | 417 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 977.00 | 84 853.00 | | 96 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 703 787.00 | | 10 342.00 | 5 703 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 714 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 787.00 | | 10 342.00 | 5 703 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 140.00 | 222 262.00 | | 1 124 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 140.00 | 222 262.00 | | 1 124 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 020.00 | 128 094.00 | 33 926.00 | 162 020.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 711.00 | 127 412.00 | | 3 428 711.00 |