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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 411 891.00 | | 1 411 891.00 | 1 411 891.00 |
AP Constructions | 4 241 812.00 | 1 960 827.00 | 2 280 985.00 | 4 241 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 647.00 | 1 960 827.00 | 3 812 820.00 | 5 773 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 526.00 | 2 065.00 | 111 461.00 | 113 526.00 |
BZ Autres créances | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
CF Disponibilités | 2 017 579.00 | | 2 017 579.00 | 2 017 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 833.00 | 2 065.00 | 2 274 769.00 | 2 276 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 481.00 | 1 962 892.00 | 6 087 589.00 | 8 050 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 929.00 | 45 692.00 | | 79 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 101.00 | 684 743.00 | | 344 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 030.00 | 2 697 435.00 | | 2 391 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 060.00 | 3 344 469.00 | | 3 336 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 650.00 | 157 678.00 | | 181 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 457.00 | 43 901.00 | | 25 457.00 |
EA Autres dettes | 153 392.00 | 171 472.00 | | 153 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 559.00 | 3 717 519.00 | | 3 696 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 589.00 | 6 414 955.00 | | 6 087 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 499.00 | 381 715.00 | | 3 577 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 648.00 | | 512 648.00 | 512 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 648.00 | | 512 648.00 | 512 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -98 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 141.00 | 1 148 452.00 | | 587 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 040.00 | 463 708.00 | | 243 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 101.00 | 684 743.00 | | 344 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 403.00 | | 22 244.00 | 5 751 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 773 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 773 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 403.00 | | 22 244.00 | 5 751 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 556.00 | 122 271.00 | | 1 838 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 556.00 | 122 271.00 | | 1 838 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 671.00 | | 50 607.00 | 52 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 671.00 | | 50 607.00 | 52 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 671.00 | | 50 607.00 | 52 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
UX Autres créances clients | 113 526.00 | 113 526.00 | 6.00 | 113 526.00 |
VB T. V. A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 000.00 | 3 217 000.00 | | 3 217 000.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 559.00 | 3 577 499.00 | | 3 696 559.00 |