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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 13 788.00 | 2 117.00 | 15 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 029.00 | 13 788.00 | 52 240.00 | 66 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
110 Total général Actif | 103 198.00 | 13 788.00 | 89 410.00 | 103 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
230 Autres produits | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
252 Charges sociales | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |