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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 18 460.00 | 2 014.00 | 20 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 822.00 | 18 460.00 | 52 362.00 | 70 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
110 Total général Actif | 132 992.00 | 18 460.00 | 114 531.00 | 132 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 622.00 | | | 206 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
252 Charges sociales | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 169.00 | | | 14 169.00 |