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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 16 012.00 | 2 712.00 | 18 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 877.00 | 16 012.00 | 52 865.00 | 68 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
110 Total général Actif | 106 060.00 | 16 012.00 | 90 048.00 | 106 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
230 Autres produits | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105.00 | | | -105.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |