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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 17 841.00 | 1 434.00 | 19 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 555.00 | 17 841.00 | 51 715.00 | 69 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
110 Total général Actif | 170 773.00 | 17 841.00 | 152 933.00 | 170 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
252 Charges sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | | | 723.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |