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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 3 925.00 | 1 265.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 372.00 | 7 993.00 | 9 378.00 | 17 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 562.00 | 11 918.00 | 10 643.00 | 22 562.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 768.00 | | 180 768.00 | 180 768.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 656.00 | | 380 656.00 | 380 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219.00 | 11 918.00 | 391 300.00 | 403 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 66 700.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 616.00 | 6 735.00 | | 10 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | 14 628.00 | | 25 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 17 347.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 138 567.00 | 105 411.00 | | 138 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | 3 202.00 | | 2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422.00 | 36 439.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 97 883.00 | | 36 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 728.00 | 163 403.00 | | 177 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 12 790.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 732.00 | 313 718.00 | | 252 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 300.00 | 419 130.00 | | 391 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 003.00 | 311 221.00 | | 251 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 763.00 | | 658 763.00 | 658 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 763.00 | | 658 763.00 | 658 763.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 562.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 883.00 | 12 938.00 | | 16 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 085.00 | | 1 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | 17 347.00 | | 25 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761.00 | 4 052.00 | 3 893.00 | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 3 813.00 | 3 893.00 | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 180 768.00 | | | 180 768.00 |
UX Autres créances clients | 180 768.00 | | | 180 768.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449.00 | 720.00 | 1 730.00 | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
VW T.V.A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 733.00 | 251 005.00 | 1 730.00 | 252 733.00 |