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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 405.00 | 785.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 13 432.00 | 11 553.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 057.00 | 17 838.00 | 18 218.00 | 36 057.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 771.00 | | 435 771.00 | 435 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 828.00 | 17 838.00 | 453 990.00 | 471 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 77 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 10 616.00 | | 16 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 092.00 | 25 507.00 | | 35 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 165.00 | 25 343.00 | | 14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 132 602.00 | 138 567.00 | | 132 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 358.00 | 2 471.00 | | 12 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 12 422.00 | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 965.00 | 36 611.00 | | 103 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 012.00 | 177 728.00 | | 182 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 387.00 | 252 732.00 | | 321 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 990.00 | 391 300.00 | | 453 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 809.00 | 251 003.00 | | 317 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 729.00 | 21.00 | | 6 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 269.00 | | 814 269.00 | 814 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 269.00 | | 814 269.00 | 814 269.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 390.00 | 16 883.00 | | 8 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 946.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 858.00 | 662 148.00 | | 808 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 693.00 | 636 805.00 | | 794 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 165.00 | 25 343.00 | | 14 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 280 104.00 | 280 104.00 | | 280 104.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630.00 | 2 052.00 | 3 577.00 | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 325.00 | 311 325.00 | | 311 325.00 |
VW T.V.A. | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 387.00 | 317 810.00 | 3 577.00 | 321 387.00 |