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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 885.00 | 305.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 503.00 | 12 926.00 | 6 576.00 | 19 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 633.00 | 17 811.00 | 7 822.00 | 25 633.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 255.00 | | 253 255.00 | 253 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 889.00 | 17 811.00 | 261 077.00 | 278 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | 67 100.00 | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 761.00 | 16 244.00 | | 18 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 385.00 | 35 092.00 | | 43 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | 14 165.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 114 894.00 | 132 602.00 | | 114 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749.00 | 12 358.00 | | 3 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 23 050.00 | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 103 965.00 | | 15 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | 182 012.00 | | 105 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 183.00 | 321 387.00 | | 146 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 077.00 | 453 990.00 | | 261 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 579.00 | 317 809.00 | | 144 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 6 729.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 238.00 | | 573 238.00 | 573 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 238.00 | | 573 238.00 | 573 238.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848.00 | 8 390.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 1 395.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 745.00 | 808 858.00 | | 577 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 898.00 | 794 693.00 | | 576 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847.00 | 14 165.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 2 084.00 | 1 605.00 | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 898.00 | 128 958.00 | 940.00 | 129 898.00 |
VW T.V.A. | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 184.00 | 144 580.00 | 1 605.00 | 146 184.00 |