| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 21 494.00 | 8 741.00 | 30 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 926.00 | 27 185.00 | 8 741.00 | 35 926.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 347.00 | | 236 347.00 | 236 347.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 034.00 | | 369 034.00 | 369 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 962.00 | 27 185.00 | 377 776.00 | 404 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 844.00 | 19 219.00 | | 20 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 687.00 | 43 978.00 | | 46 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 972.00 | 5 418.00 | | 26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 128 204.00 | 102 315.00 | | 128 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 8 614.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 722.00 | 63 595.00 | | 83 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 660.00 | 110 071.00 | | 149 660.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 572.00 | 182 853.00 | | 249 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 776.00 | 285 169.00 | | 377 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 572.00 | 182 853.00 | | 249 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 919.00 | | 690 919.00 | 690 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 919.00 | | 690 919.00 | 690 919.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 982.00 | 5 418.00 | | 17 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 191.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 197.00 | 532 320.00 | | 685 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 223.00 | 526 901.00 | | 658 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 972.00 | 5 418.00 | | 26 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 236 348.00 | 236 348.00 | | 236 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VC Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 030.00 | 284 030.00 | | 284 030.00 |
VW T.V.A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |