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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 897.00 | 2 239 327.00 | 4 518 570.00 | 6 757 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
BZ Autres créances | 399 214.00 | | 399 214.00 | 399 214.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 969.00 | | 532 969.00 | 532 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 867.00 | 2 239 327.00 | 5 051 540.00 | 7 290 867.00 |
CU Autres participations | 6 731 185.00 | 2 239 327.00 | 4 491 858.00 | 6 731 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DK Provisions réglementées | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 430.00 | | | 1 042 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 407 744.00 | | | 1 407 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 217.00 | | | 1 483 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 729.00 | | | 1 056 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 109.00 | | | 4 009 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 540.00 | | | 5 051 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 015.00 | | | 2 917 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 725.00 | | | 513 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 725.00 | | | -513 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 174.00 | | | -45 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 020.00 | | | 1 743 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 188.00 | | | 1 752 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 185.00 | | 6 712.00 | 6 751 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 757 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 185.00 | | 6 712.00 | 6 751 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 669.00 | 82 399.00 | | 247 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 135.00 | 797 192.00 | | 1 442 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 804.00 | 879 591.00 | | 1 689 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 797 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 407 744.00 | 1 407 744.00 | | 1 407 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
UX Autres créances clients | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 217.00 | 391 123.00 | 1 092 094.00 | 1 483 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 729.00 | 1 056 729.00 | | 1 056 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 991.00 | | | 676 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 025.00 | | | 390 025.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 573.00 | 517 861.00 | 26 712.00 | 544 573.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 109.00 | 2 917 015.00 | 1 092 094.00 | 4 009 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 500.00 | | | 94 500.00 |